Ondersteuning organisatie

Financiële toelichting

Naast de loon- en prijsstijging 2022 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.

• Ten opzichte van 2021 zijn er voor het stadhuis lagere kosten voor het onderhoud. Voor 2022 is dit een afname van € 1.146.000. Vanaf 2023 zijn de lasten voor onderhoud stadhuis € 1.480.000 lager. Tegenover deze mutaties van de onderhoudskosten staat een mutatie aan de reserve Onderhoud gebouwen (zie hiervoor programma 2 Schoon Heel Veilig, thema 0203 Accommodaties en Parkeren).
• In 2021 is sprake van een nadeel op de afschrijvingslasten van € 331.000 aflopend naar € 214.000 in 2025. De extra lasten worden voornamelijk veroorzaakt door de invoering vn het hybride werken. Ter dekking hiervan vallen er ook diverse budgetten vrij. E.e.a is budgettair neutraal. De vervangingsinvesteringen 2024 zijn doorgeschoven naar 2025 en er staat nu in 2025 in het meerjareninvesteringsschema een krediet van € 13.491.000.
• De bijdrage voor Syntrophos daalt ten opzichte van 2021 met € 106.000 en de jaren daarna loopt de bijdrage langzaam terug. E.e.a. is gebaseerd op de meerjarenbegroting 2022 van Syntrophos en is meegenomen in de besluitvorming daaromtrent in de PPN 2022.
• Tegenover de hogere kosten van Syntrophos heeft de gemeentelijke organisatie  een taakstelling  efficiency ICT opgenomen in de begroting . De taakstelling is in 2022 € 234.000 , in 2023 € 138.000 en vanaf 2024 € 88.000 structureel.
• Voor het project Zaakgewijs Werken zijn in 2021 nog middelen geraamd van € 205.000 in in 2022 aflopend naar € 50.000 in 2022 en € 28.000 vanaf 2023. Als gevolg van de ingebruikname van het zaaksysteem is de verwachting dat dit naast de lagere kosten voor software ook efficiency voordeel oplevert binnen de ambtelijke organisatie. Vanaf 2023 is hiervoor een taakstelling van € 55.000 opgenomen.
• Ten behoeve van het hybride werken zijn in 2021 voor € 452.000 kosten opgenomen en deze vallen in de jaren daarna weg.
• Vanaf 2022 zijn middelen toegevoegd vanuit de meicirculaire 2021 in verband met de invoering wet Open Overheid. Dit betreft een structureel bedrag van € 167.000 in 2022 oplopend naar € 230.000 in 2025.
• Voor het thuiswerken zijn structurele lasten opgenomen van € 280.000. Ten opzichte van 2021 (jaar van invoering) is dat een daling van €  250.000.

Baten

• De huuropbrengsten in het stadhuis vallen  in 2022 € 127.000 hoger uit en dat wordt veroorzaakt door het her alloceren van de huuropbrengsten JOT's en Syntrophos. Daarnaast worden i.v.m. de verhuur van werkgebouw A in het kader van hybride werken van 2023 extra huuropbrengsten verwacht van € 105.000.

Reserves

• Ten opzichte van 2021is er een lagere onttrekking aan de algemene reserve in verband met diverse posten van de overheveling 2020 naar 2021